2017年度潜江日报社部门决算
2017年度潜江日报社部门决算
 
2017年潜江日报社部门决算于2018年10月9日经市财政局批复,按照《预算法》规定,现将2017年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江日报社概况


    一、主要职责

潜江日报社的主要职责是:
    (一)、坚持正确的舆论导向,编辑出版《潜江日报》,主办“湖北手机报潜江惠农版”、“潜报网”、“潜江日报微信公众号”、“潜江日报客户端”、“户外电子阅报栏”;
    (二)、加强新闻研究,组织新闻培训,开展新闻业务交流,建设一支高素质的新闻队伍;
    (三)、抓好《潜江日报》发行及新媒体各平台的运营工作;
    (四)、开展报纸广告业务及相关经营活动。

    二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入部门决算编制范围的决算单位1个,即潜江日报社。

 第二部分 潜江日报社2017年部门决算情况说明


    一、关于潜江日报社2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1009.32万元,支出总计967.27万元。与上年相比,收入减少 314.37元,下降23.75%,支出减少 239.07万元,下降19.81%。

    二、关于潜江日报社2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1009.32万元,其中:财政拨款收入339.46万元,占比33.63%;经营收入663.98万元,占比65.78%;其他收入5.88万元,占比0.59%。

    三、关于潜江日报社2017年度支出决算情况说明

本年支出合计967.27万元,其中:基本支出271.29万元,占比28.05%;项目支出74.04万元,占比7.65%;经营支出621.94万元,占比64.30%。

    四、关于潜江日报社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江日报社2017年度财政拨款收入总计339.46万元,财政拨款支出总计339.46万元。与上年相比,财政拨款收入减少92.37万元,下降21.39%;财政拨款支出减少92.37万元,下降21.39%。

    五、关于潜江日报社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。
潜江日报社2017年度财政拨款支出339.46万元,占本年支出合计的35.09%。与上年相比,财政拨款支出减少92.37万元,下降21.39%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
潜江日报社2017度财政拨款支出339.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出231.20万元,占比68.11%;社会保障和就业(类)支出34.22万元,占比31.89%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
    潜江日报社2017年度财政拨款支出年初预算为 233.84万元,支出决算为 339.46万元,完成年初预算的145.16%。决算数大于预算数的105.62万元,主要原因:上年结转支出105.62万元,在2017年支出,其中:政策性增资支出58.01万元,养老金支出47.61万元,政策性增资支出和养老金未列入2017年支出预算。
    文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项)。年初预算为 233.84 万元,支出决算为 339.46万元,完成年初预算的 145.16%。决算数大于预算数的主要原因:上年结转支出105.62万元,在2017年支出,其中:政策性增资支出58.01万元,养老金支出47.61万元,政策性增资支出和养老金未列入2017年支出预算。

    六、关于潜江日报社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潜江日报社2017年度财政拨款基本支出265.42万元,其中:
(一)人员经费255.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、女工卫生费等。
(二)公用经费10.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

    七、关于潜江日报社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
潜江日报社2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为1.07万元,其中:因公出国(境)预算数为0,支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.83万元,预算数为0;公务接待费支出决算为0.24万元,预算数为0。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是,潜江日报社为公益二类事业单位,“三公”经费没有在经费财政拨款支出预算中列支,“三公”经费预算是在经营支出里面列支的,但在支付时,有1.07万元在财政拨款中的公用经费中列支了。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数同上年增持平,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算持平,增减为0,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算持平,增长0%;公务接待费支出决算持平,增长0%。因公出国(境)费支出持平的主要原因是没有因公出国支出;公务用车购置及运行费支出与上年相比支出持平,主要原因是规范车辆管理,减少运行成本;公务接待费支出持平的主要原因是严格落实中央“八项规定”、省委“六条意见”,厉行节约,减少开支,从严控制“三公经费”。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.83万元,占77.57%;公务接待费支出决算0.24万元,占22.43%,具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元,没有人员出国。
(2)公务用车购置及运行费支出0.83万元。其中:公务用车购置支出为0,公务用车运行支出0.83万元。主要用于省内市外业务交流、学习、采访及新闻协会会议等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量1辆。
(3)公务接待费支出0.24万元。其中:接待外市人员支出0.18万元,主要用于周边县市媒体业务交流,省市新闻媒体采访活动,乡镇通讯员培训及宣传报道等方面的接待活动。累计接待12批次,接待总人数71人。与上年支出相比持平,主要原因严格落实中央“八项规定”、省委“六条意见”,厉行节约,减少开支,从严控制“三公经费”。

    八、关于潜江日报社2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门该表数据为零。

    九、关于潜江日报社2017年度预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,潜江日报社组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中,一级项目5个,二级项目0 个,共涉及预算资金74.04万元,因档案经费0.3万元,不可预见经费5.4万元,2个项目金额分别小于10万元未进行绩效自评,评价覆盖率达到92.30%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
潜江日报社严格按照预算绩效管理办法有关要求,依法依规推进专项资金管理和使用。一是把每一个项目都细化到三级绩效指标,二是严格按时间和工作进度使用拨付项目资金,三是强化对项目资金的审核管理。所有开支均按规定履行审批手续,并由主要负责人、财务负责人及民主理财小组把关,做到了开支合理、手续完备、账目清晰。我们按照三个方面:即预算投入、预算过程、效果进行了评价,尤其对预算投入和效果进行了重点考评。
评价的主要方法包括:
1、调研与财务分析,2、从各方面采集基础数据,并经过认真复核,初步建立评价指标体系。由市绩效评价专家组、行业专家等组成的潜江市预算项目支出绩效评价备选专家对评价指标体系进行评审,最后根据专家意见对指标进行了修改及完善。
2、采编经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为23.94万元,执行数为23.94万元,完成预算的100%。主要产出和效果保质保量完成了全年的采编任务。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:保持采编经费的申请与使用进度,做到资金使用合理有效。
本项目评价的最后自评得分为94分,自评结果为优。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费
    潜江日报社属于公益二类事业单位,没有一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。
(二)政府采购情况
2017年度,潜江日报社部门政府采购1宗,支出总额87.53万元,其中:政府采购货物支出为0,占0%,政府采购服务支出87.53万元,为潜江日报报纸印刷服务费,占100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2017年12月31日,潜江日报社固定资产611.14万元,共有车辆1辆,价值21.75万元;房屋及构筑物353.93万元;改版设备85.41万元一套;数字报刊系统软硬件设备34.85万元一套;电子阅报栏设备21.62万元一套;其他是办公桌椅、文件柜、电脑空调等。

    十一、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门决算拨付的财政资金。
     (二)基本支出:基本支出是指事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (三)项目支出:项目支出是指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
    (四)三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
    (五)工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (六)商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
    (七)对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
    (八)年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     (九)年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

   第三部分      潜江日报社2017年度部门决算表


一、收入支出决算总表(部门公开01表)
    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:潜江日报社         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 339.46 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 663.98 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 5.88 七、文化体育与传媒支出 35 933.05
  8   八、社会保障和就业支出 36 34.22
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 1,009.32 本年支出合计 52 967.27
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 516.08     年末结转和结余 54 558.13
  27     55  
总计 28 1,525.40 总计 56 1,525.40

二、收入决算表(部门公开02表)

            收入决算表        
                    公开02表
部门:潜江日报社               金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,009.32 339.46 0.00 0.00 663.98 0.00 5.88
207 文化体育与传媒支出 975.10 305.24 0.00 0.00 663.98 0.00 5.88
20704 新闻出版广播影视 975.10 305.24 0.00 0.00 663.98 0.00 5.88
2070408   出版发行 975.10 305.24 0.00 0.00 663.98 0.00 5.88
208 社会保障和就业支出 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表(部门公开03表)

          支出决算表      
                  公开03表
部门:潜江日报社             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 967.27 271.29 74.04 0.00 621.94 0.00
207 文化体育与传媒支出 933.05 237.07 74.04 0.00 621.94 0.00
20704 新闻出版广播影视 933.05 237.07 74.04 0.00 621.94 0.00
2070408   出版发行 933.05 237.07 74.04 0.00 621.94 0.00
208 社会保障和就业支出 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)


      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:潜江日报社             金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 339.46 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 305.24 305.24 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 34.22 34.22 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 339.46 本年支出合计 54 339.46 339.46 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 339.46 总计 60 339.46 339.46 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)


      一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:潜江日报社       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 339.46 265.42 74.04
207 文化体育与传媒支出 305.24 231.20 74.04
20704 新闻出版广播影视 305.24 231.20 74.04
2070408   出版发行 305.24 231.20 74.04
208 社会保障和就业支出 34.22 34.22 0.00
20805 行政事业单位离退休 34.22 34.22 0.00
2080502   事业单位离退休 34.22 34.22 0.00
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表      
                公开06表
部门:潜江日报社             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 213.18 302 商品和服务支出 10.12 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 88.96 30201   办公费 0.11 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 0.07 30202   印刷费 0.97 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.06 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 66.14 30206   电费 1.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 41.44 30207   邮电费 0.91 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 16.57 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.79 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 42.12 30211   差旅费 0.60 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 34.22 30213   维修(护)费 2.18 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.45 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.41 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.24 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 4.68 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.81 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 3.22 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.76 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.83 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 255.30 公用经费合计 10.12
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

          财政拨款“三公”经费支出决算表      
                      公开07表
部门:潜江日报社                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 0.83 0.00 0.83 0.24
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
  
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:潜江日报社             单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
 
 
 
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