2018年度潜江日报社部门决算
2018年度潜江日报社部门决算
 
 
    2018年潜江日报社部门决算于2019年10月14日经市财政局批复,按照《预算法》规定,现将2018年度部门决算予以公开。
目     录
    第一部分 潜江日报社概况
    一、主要职责
    二、部门决算单位构成
    第二部分 潜江日报社2018年部门决算情况说明
    一、关于潜江日报社2018年度收入支出决算总体情况说明
    二、关于潜江日报社2018年度收入决算情况说明
    三、关于潜江日报社2018年度支出决算情况说明
    四、关于潜江日报社2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、关于潜江日报社2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、关于潜江日报社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、关于潜江日报社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、关于潜江日报社2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
    九、关于潜江日报社2018年度预算绩效情况说明
    十、其他重要事项的情况说明
    十一、名词解释
    第三部分  潜江日报社2018年度部门决算表
    一、收入支出决算总表(部门公开01表)
    二、收入决算表(部门公开02表)
    三、支出决算表(部门公开03表)
    四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
    第一部分 潜江日报社概况
    一、主要职责
    潜江日报社的主要职责是:
    (一)、坚持正确的舆论导向,编辑出版《潜江日报》,主办“湖北手机报潜江惠农版”、“潜报网”、“潜江日报微信公众号”、“潜江日报客户端”、“户外电子阅报栏”;
    (二)、加强新闻研究,组织新闻培训,开展新闻业务交流,建设一支高素质的新闻队伍;
    (三)、抓好《潜江日报》发行及新媒体各平台的运营工作;
    (四)、开展报纸广告业务及相关经营活动。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,纳入部门决算编制范围的决算单位1个,即潜江日报社。
    第二部分 潜江日报社2018年部门决算情况说明
    一、关于潜江日报社2018年度收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计1583.59万元。与上年相比,收、支总计各增加58.19元,增长3.8%。主要是增加了2018年文化事业发展专项资金。
    二、关于潜江日报社2018年度收入决算情况说明
    本年收入合计1025.47万元,其中:财政拨款收入311.29万元,占比30.36%;经营收入663.16万元,占比64.67%;其他收入1.02万元,占比0.1%,上级补助收入50.00万元,占比4.87%。
    三、关于潜江日报社2018年度支出决算情况说明
    本年支出合计905.09万元,其中:基本支出688.17万元,占比76.035%;项目支出63.34万元,占比7.00%;经营支出153.58万元,占比16.97%。
    四、关于潜江日报社2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    潜江日报社2018年度财政拨款收入总计311.29万元,财政拨款支出总计311.29万元。与上年相比,财政拨款收入减少28.17万元,下降8.3%;财政拨款支出减少28.17万元,下降8.3%。
    五、关于潜江日报社2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况。
    潜江日报社2018年度财政拨款支出311.29万元,占本年支出合计的34.39%。与上年相比,财政拨款支出减少28.17万元,下降8.3%。
    (二)财政拨款支出决算结构情况。
    潜江日报社2018度财政拨款支出311.29万元,主要用于以下方面:文化体育和传媒支出(类)255.70万元,占比82.14%;社会保障和就业(类)支出34.02万元,占比10.93%、医疗卫生与计划生育支出(类)5.78万元,占比1.86%、住房保障支出(类)15.79万元,占比5.07%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况。
 
    潜江日报社2018年度财政拨款支出年初预算为 2620.03万元,支出决算为 311.29万元,完成年初预算的118.79%。决算数大于预算数的49.26万元,主要原因:上年结转支出49.26万元,在2018年支出,其中:政策性增资支出35.62万元,养老金支出13.64万元,政策性增资支出和养老金未列入2018年支出预算。
    文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项)。年初预算为262.03万元,支出决算为311.29万元,完成年初预算的 118.79%。决算数大于预算数的主要原因:上年结转支出49.26万元,在2018年支出,其中:政策性增资支出35.62万元,养老金支出13.64万元,政策性增资支出和养老金未列入2018年支出预算。
    六、关于潜江日报社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    潜江日报社2018年度财政拨款基本支出347.95万元,其中:
    (一)人员经费237.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、女工卫生费等。
    (二)公用经费10.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
    七、关于潜江日报社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    潜江日报社2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.04万元,其中:因公出国(境)预算数为0,支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元,预算数为1万元;公务接待费支出决算为0.23万元,预算数为1万元。决算支出数均比预算支出数少
    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增递减,减幅2.63%,其中:因公出国(境)费支出决算持平,增减为0,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元,减幅2.4%;公务接待费支出决算减少0.02万元,减幅2.890%。因公出国(境)费支出持平的主要原因是没有因公出国支出;公务用车购置及运行费支出与上年相比支出持平,主要原因是规范车辆管理,减少运行成本;公务接待费支出持平的主要原因是严格落实中央“八项规定”、省委“六条意见”,厉行节约,减少开支,从严控制“三公经费”。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.81万元,占77.89%;公务接待费支出决算0.23万元,占22.11%,具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出0万元,没有人员出国。
    (2)公务用车购置及运行费支出0.81万元。其中:公务用车购置支出为0,公务用车运行支出0.81万元。主要用于省内市外业务交流、学习、采访及新闻协会会议等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量1辆。
    (3)公务接待费支出0.23万元。其中:接待外市人员支出0.19万元,主要用于周边县市媒体业务交流,省市新闻媒体采访活动,乡镇通讯员培训及宣传报道等方面的接待活动。累计接待12批次,接待总人数71人。与上年支出相比持平,主要原因严格落实中央“八项规定”、省委“六条意见”,厉行节约,减少开支,从严控制“三公经费”。
    八、关于潜江日报社2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
    本部门该表数据为零。
    九、关于潜江日报社2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,潜江日报社组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中,一级项目5个,二级项目0 个,共涉及预算资金63.34万元,其中自建平台维护费15万元、以钱养事经费26.4万元、采编经费21.94万元,占一般公共预算项目支出总额5.6%,评价覆盖率达到100%。
我社高度重视财政资金的使用和管理,在各类项目的立项中制定了绩效目标,并将各类项目工作纳入了潜江日报社的目标管理考核范围。各类项目都安排了责任部门,大多数项目实施得到了落实,均取得了一定成效,总体情况良。
组织开展整体支出绩效评价,2018年度部门整体支出财政专项资金的综合评分为99.75分,评价结果为“优秀”,从评价结果来看,我社的一般公共预算项目支出符合相关的财务及资金管理制度的规定,切实将财政资金用到了实处。
 
                   
潜江市部门整体支出绩效自评表
填报单位:潜江日报社 2018年度     自评得分:93
(一)简要概述部门职能与职责。    (1)潜江日报致力于科学的理论武装人,以正确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人;努力贴近基层、贴近生活、贴近读者,紧扣时代脉博,倾听群众心声,提高办报质量;
   (2)负责编辑、出版潜江日报,一版主要报道本市重要新闻,传达政令,反映本市中心工作和重要典型;二版主要报道本市经济建设及精神文明建设等方面的新闻以及先进典型;三版及时刊发国内外重要新闻,充分报道本市党的建设、精神文明建设与民主法制建设的新闻,开展舆论监督,增强报纸的针对性和可读性;四版为“理论与实践”、“文摘”和“广告”版;
   (3)积极吸纳新兴媒体,融合传播手段,主办“潜江手机报(惠农版)”、“潜报网”、“潜江日报微信公众号”、“户外电子阅报栏”、潜江日报新闻客户端;
   (4)遵照新闻法规和《中华人民共和国广告法》经营广告;
   (5)加强新闻研究,组织新闻培训,开展新闻业务交流,建立一支高素质的新闻队伍;
   (6)抓好《潜江日报》发行和新媒体各媒体的运营工作;
   (7)承办上级交办的其他事项。
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。     2018年,潜江日报社实际支出905.09万元,比预算减少217.44万元,其中:人员经费支出604.8万元,比预算减少99.82万元,主要是奖励性绩效没有全额发放,在2018年度为预发。日常公用支出83.37万元,比预算增加20.38万元,主要是预算时将项目支出没有纳入了公用支出。项目资金支出63.34万元,经营支出153.58万元,比预算减少138万元,主要是,2018年广告支出没有按照到款进度支出。
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 1、开办专栏专题,“理论与实践”专栏等,推出一批高质量的新闻报道和理论文章;2、提高采编人员的整体素质,有计划派人到《湖北日报》学习;3、组织重大主题报道。组织好党的十九大宣传报道以及“创文”“创卫”第八届潜江龙虾、第三届全国剧本创作交易会、精准扶贫及市委市政府重大决策部署;4、落实改版方案,持续推进改版创新;5、坚持传统媒体与新媒体融合发展。以“潜江日报网”“潜江日报”新闻客户端和“潜江日报”微信公众号为依托,打造专业化新媒体平台。6、力争2017年报纸发行量不低于1.8万份,广告经营收入突破253万元,新媒体收入10万元,其他收入20万元以上;8、招商引资到位资金目标以《2017年全市招商引资工作要点为准》;9按2017年项目资金绩效目标批复考核全年项目资金绩效目标完成情况;10安全生产工作;11、落实综治领导责任制;12、初信初访办结率95%以上;13、城市管理工作;14部门服务企业工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施
投入 预算执行(25分) 预算
完成率
(10分)
10 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,数据来源于:人大批复的部门预算执行表以及年度资产负债表、报表。 预算收入1122.53万元,预算支出1122.53 实际收入:1025.47万元  实际支出:905.09万元 9  
预算调整率
(5分)
5 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%   5  
支出进度率
(5分)
5 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%    数据来源于部门预算表、6月份报表、9月份报表 年度预算支出:1122.53万元  半年实际支出:455.68万元  前三季度实际支出:655.15万元 1  
预算编制准确率(5分) 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%   数据来源于部门预算表和年终资产负债表 除财政拨款外其他收入预算:860.5万元 除财政拨款外其他收入实际:664.185万元 3  
过程 预算管理(15分) “三公经费”控制率
(5分)
5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%    数据来源于部门预算表以及12月份报表 20.05万元 12.45万元 5  
资产管理规范性
(5分)
5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。     新增资产4.32万元按规定执行;资产收益663.15万元及时足额上缴;资产有偿使用处置按规定审批 5  
资金使用合规性
(5分)
5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。     按规定执行 5  
效果 履职尽责(60分) 项目产出
(40分)
40   1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。
    见附件 40  
项目效益
(20分)
20       见附件 20  
备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。
     
   

(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
自建平台维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算100%。该项目自评得分95分
主要产出和效益:一是加速了媒体融合,提升了新媒体信息生产传播能力,服务经济发展;二是完成了经济效益指标,年初预算平台创收46万元,实现了年初预算。
发现的问题及原因:一是预算编制方面,在制定部分量化数量指标的过程中,部分绩效指标的绩效标准有待进一步改进;二是项目管理方面,合同后期的归档有待进一步改善和规范。
改进措施:一是改进绩效指标的设置,保证绩效指标和标准的相关性和可靠性;二是加强合同台账管理。

   
项目支出绩效目标完成情况自评分表
填报单位 潜江日报社   潜江日报社   日期:2019.01  
项目名称 潜江日报社自建平台后期运营维护费 实施单位 潜江日报社
项目资金(8分) 年初财政预算数(A) 全年财政执行数(B) 分值 执行率(B÷A) 自评分(每增减5%扣1分,扣完为止) 考评评分
15 15 8 100% 8  
绩效指标(80分) 一级指标 二级指标 三级指标 分值 年度指标值(A) 全年实际值(B) 完成率(B÷A) 自评分 考评评分
产出指标(50分) 数量指标
(30分)...
推送信息数量 15 35条/天 41条/天117% 100% 15  
             
             
质量指标
(6分)...
平台运行故障率 6 <12% <12% 100% 6  
             
             
时效指标
(7分)...
平台信息更新及时率 6 100% 100% 100% 6  
             
             
成本指标
(7分)...
经费使用限额 7 15 15 100% 7  
             
             
效益指标(25分) 经济效益指标
(10分)...
             
社会效益指标
(10分)...
提升新媒体信息生产及传播能力,服务经济发展 25 符合 符合 100% 25  
生态效益指标
(5分)...
             
满意度指标(5分) 服务对象满意度(5分)... 社会公众满意度 5 大于90% 大于90% 100% 5  
绩效报告或绩效评价报告(12分) 报告上报时间(4分) 分值 自评分
(选择一项得分)
考评评分
按时上报 未按时
上报
未上报 按时上报  
4分 2分 0分 4  
报告质量(8分) 分值 自评分
(三项相加得分)
考评评分
格式规范 内容
完整
佐证资料齐全    
2分 2分 4分 5  
合计 95  
注:1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的),全年实现值分为:达到预期指标(1档),部分达到预期指标并具有一定效果(2档),未达到预期指标且效果较差(3档),完全未达到预期指标且无效果(4档),分别按100%,70%,50%,0%计算得分。
    2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的,可按满分计算得分,需要设置且可以设置而没有设置的不得分。


以钱养事经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为26.4万元,执行数为26.4万元,完成预算100%。该项目自评得分96分。
主要产出和效益:经费保障了6名自收自支的人员的工资福利社保等经费,6名采编人员保质保量地完成了各自的采访和编辑任务。
发现的问题及原因:一是预算编制方面,在制定部分量化数量指标的过程中,部分绩效指标的绩效标准有待进一步改进;二是支付进度有待合理推进。    
改进措施:将严格按照项目程序进行,认真实行项目责任制,对项目的进度予以有效控制,做好项目运行前的各项准备和财务测算工作。

   
   
项目支出绩效目标完成情况自评分表
填报单位 潜江日报社   潜江日报社   日期:2019.01  
项目名称 潜江日报社以钱养事经费 实施单位 潜江日报社
项目资金(8分) 年初财政预算数(A) 全年财政执行数(B) 分值 执行率(B÷A) 自评分(每增减5%扣1分,扣完为止) 考评评分
26.4 26.4 8 100% 8  
绩效指标(80分) 一级指标 二级指标 三级指标 分值 年度指标值(A) 全年实际值(B) 完成率(B÷A) 自评分 考评评分
产出指标(50分) 数量指标
(30分)...
经费保障人数 15 6人 6人 100% 15  
采写稿件数量 出版潜江日报 253 253 188% 15  
             
质量指标
(6分)...
文字校对差错 6 每期<0.3 每期<0.3 100% 6  
             
             
时效指标
(7分)...
工作完成时间 6 2018.01-12月 2018.01-12月 100% 6  
             
             
成本指标
(7分)...
经费使用限额 7 26.4 26.4 100% 7  
             
             
效益指标(25分) 经济效益指标
(10分)...
             
社会效益指标
(10分)...
传播新闻信息服务社会发展 25 符合 符合 100% 25  
生态效益指标
(5分)...
             
满意度指标(5分) 服务对象满意度(5分)... 社会公众满意度 5 大于90% 大于90% 100% 5  
绩效报告或绩效评价报告(12分) 报告上报时间(4分) 分值 自评分
(选择一项得分)
考评评分
按时上报 未按时
上报
未上报 按时上报  
4分 2分 0分 4  
报告质量(8分) 分值 自评分
(三项相加得分)
考评评分
格式规范 内容
完整
佐证资料齐全    
2分 2分 4分 6  
合计 96  
注:1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的),全年实现值分为:达到预期指标(1档),部分达到预期指标并具有一定效果(2档),未达到预期指标且效果较差(3档),完全未达到预期指标且无效果(4档),分别按100%,70%,50%,0%计算得分。
    2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的,可按满分计算得分,需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

    采编经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为21.94万元,执行数为21.94万元,完成预算100%。该项目自评得分96分。
主要产出和效益:一是出版潜江日报253期,采编人员共采写稿件512000件,为全市经济和社会发展营造了良好的宣传舆论氛围。
发现的问题及原因:一是在采编工作中仍然存在着创新不足的问题。二是稿件质量有待提高。    
改进措施:2019年采编人员进一步加强学习,主动作为,高质量完成采编工作。

                 
项目支出绩效目标完成情况自评分表
填报单位 潜江日报社   潜江日报社   日期:2019.01  
项目名称 潜江日报社采编经费 实施单位 潜江日报社
项目资金(8分) 年初财政预算数(A) 全年财政执行数(B) 分值 执行率(B÷A) 自评分(每增减5%扣1分,扣完为止) 考评评分
21.94 21.94 8 100% 8  
绩效指标(80分) 一级指标 二级指标 三级指标 分值 年度指标值(A) 全年实际值(B) 完成率(B÷A) 自评分 考评评分
产出指标(50分) 数量指标
(30分)...
出版数量 15 250期 251 100% 15  
采写稿件数量 15 4500条/年 8463条/年 188% 15  
             
质量指标
(6分)...
文字校对差错 6 每期<0.3 每期<0.3 100% 6  
             
             
时效指标
(7分)...
工作完成时间 6 2018.01-12月 2018.01-12月 100% 6  
             
             
成本指标
(7分)...
经费使用限额 7 21.94 21.94 100% 7  
             
             
效益指标(25分) 经济效益指标
(10分)...
             
社会效益指标
(10分)...
为全市经济和社会发展营造良好的宣传舆论氛围 25 符合 符合 100% 25  
生态效益指标
(5分)...
             
满意度指标(5分) 服务对象满意度(5分)... 社会公众满意度 5 大于90% 大于90% 100% 5  
绩效报告或绩效评价报告(12分) 报告上报时间(4分) 分值 自评分
(选择一项得分)
考评评分
按时上报 未按时
上报
未上报 按时上报  
4分 2分 0分 4  
报告质量(8分) 分值 自评分
(三项相加得分)
考评评分
格式规范 内容
完整
佐证资料齐全    
2分 2分 4分 6  
合计 96  
注:1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的),全年实现值分为:达到预期指标(1档),部分达到预期指标并具有一定效果(2档),未达到预期指标且效果较差(3档),完全未达到预期指标且无效果(4档),分别按100%,70%,50%,0%计算得分。
    2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的,可按满分计算得分,需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

   采编经费项目绩效自评综述:
   (一)、项目概况
潜江日报社把坚持正确的舆论导向放在首位,坚持高品位、高格调,把专业性与综合性相结合,配合党的中心工作取得了良好的社会效益和经济效益,为宣传党的路线方针政策,推进我市社会、经济建设作出了贡献。根据《潜江日报社2018年部门预算》及《潜江市机构编制委员会关于印发潜江日报社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》,市财政在2018年度预算中安排专项资金,项目名称为“潜江日报社采编经费”,项目资金21.94万元。该项目主要用于:采编人员中的自收自支人员的人员经费,稿费及差旅费的支出。项目属于本级财政2018年度常年性项目。
(二)、项目资金使用及管理情况
    该项目资金21.94万元,全部为财政拨款--本级财政预算项目支出。项目实施单位是潜江日报社。具体有潜江日报社社办公室负责管理。该项目实际支出21.94万元,具体使用明细如下:
   序号                支出内容  金额(元)
   1 管理费用-社会保险缴纳 49400.00
   2 管理费用-其他费用 46013.23
   3 人员支出 123986.77
合计   219400.00  
    (三)、项目绩效目标
    在编报2018年度财政部门预算时,项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下:
1、数量指标:编辑期数250期/年,采写稿件4500条/年;
2、时效指标:2018年1月1日-2018年12月31日完成;
3、质量纸标:文字校对差错小于万分之三;
4、成本指标:潜江日报社采编成本21.94万元;
5、效益指标:社会效益面向社会和广大读者的传媒,在读者中建立良好的形象和必要的社会信誉,满意度达到90%以上。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
按照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架,结合项目实际,认真研究、设计绩效评价指标,加强评价权重设置研究,结合项目的业务特点和实施要求,合理设置权重分值,并动态调整,初步形成涵盖符合项目内容,细化、量化的绩效评价指标体系,及时将考核结果应用到预算安排中。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
    绩效自评结果拟应用于为今后自建平台维护费、采编经费项目支出预算安排提供决策支持,进一步增强潜江日报社项目支出管理的责任,优化支出结构,认真实行项目责任制,对项目的投资、进度和质量予以有效控制,要做好项目投入运行前的各项准备和财务测算工作,保障潜江日报正常运行及各平台良好的运行状态,提高财政资金使用效益。

    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行费
    潜江日报社属于公益二类事业单位,没有一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。
   (二)政府采购情况
    2018年度,潜江日报社部门政府采购1宗,支出总额87.59万元,其中:政府采购货物支出为0,占0%,政府采购服务支出87.59万元,为潜江日报报纸印刷服务费,占100%。
   (三)国有资产占有使用情况
    截至 2018年12月31日,潜江日报社固定资产652.19万元,共有车辆1辆,价值21.75万元;房屋及构筑物335.76万元;改版设备85.41万元一套;数字报刊系统软硬件设备34.85万元一套;电子阅报栏设备21.62万元一套;其他是办公桌椅、文件柜、电脑空调等。
     十一、名词解释
    (一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门决算拨付的财政资金。
    (二)基本支出:基本支出是指事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (三)项目支出:项目支出是指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
    (四)三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
    (五)工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (六)商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
    (七)对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
    (八)年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
   (九)年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 第三部分      潜江日报社2018年度部门决算表
    一、收入支出决算总表(部门公开01表)
    收入支出决算总表        
  公开01表  
部门:潜江日报社   金额单位:万元  
收入 支出  
项目 行次 金额 项目 行次 金额  
栏次   1 栏次   2  
一、财政拨款收入 1 311.29 一、一般公共服务支出 30 0.00  
二、上级补助收入 2 50.00 二、外交支出 31 0.00  
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00  
四、经营收入 4 663.16 四、公共安全支出 33 0.00  
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00  
六、其他收入 6 1.02 六、科学技术支出 35 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 36 849.50  
  8   八、社会保障和就业支出 37 34.02  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 5.78  
  10   十、节能环保支出 39 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00  
  12   十二、农林水支出 41 0.00  
  13   十三、交通运输支出 42 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00  
  16   十六、金融支出 45 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00  
  19   十九、住房保障支出 48 15.79  
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00  
  21   二十一、其他支出 50 0.00  
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00  
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00  
  24     53    
本年收入合计 25 1,025.47 本年支出合计 54 905.09  
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 678.50  
年初结转和结余 27 558.12 年末结转和结余 56 0.00  
  28     57    
总计 29 1,583.59 总计 58 1,583.59  
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
    二、收入决算表(部门公开02表)
            收入决算表              
  公开02表    
部门:潜江日报社   金额单位:万元    
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入    
功能分类科目编码 科目名称    
   
   
栏次 1 2 3 4 5 6 7    
合计 1,025.47 311.29 50.00 0.00 663.16 0.00 1.02    
207 文化体育与传媒支出 969.88 255.70 50.00 0.00 663.16 0.00 1.02    
20704 新闻出版广播影视 969.88 255.70 50.00 0.00 663.16 0.00 1.02    
2070408   出版发行 969.88 255.70 50.00 0.00 663.16 0.00 1.02    
208 社会保障和就业支出 34.02 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20805 行政事业单位离退休 34.02 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080502   事业单位离退休 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.47 29.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
21011 行政事业单位医疗 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2101102   事业单位医疗 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
221 住房保障支出 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
22102 住房改革支出 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2210201   住房公积金 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
                     
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    
    三、支出决算表(部门公开03表)
          支出决算表              
  公开03表    
部门:潜江日报社   金额单位:万元    
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出    
功能分类科目编码 科目名称    
   
   
栏次 1 2 3 4 5 6    
合计 905.09 688.17 63.34 0.00 153.58 0.00    
207 文化体育与传媒支出 849.50 632.58 63.34 0.00 153.58 0.00    
20704 新闻出版广播影视 849.50 632.58 63.34 0.00 153.58 0.00    
2070408   出版发行 849.50 632.58 63.34 0.00 153.58 0.00    
208 社会保障和就业支出 34.02 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00    
20805 行政事业单位离退休 34.02 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080502   事业单位离退休 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.47 29.47 0.00 0.00 0.00 0.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00    
21011 行政事业单位医疗 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00    
2101102   事业单位医疗 5.78 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00    
221 住房保障支出 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00    
22102 住房改革支出 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00    
2210201   住房公积金 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00    
                   
注:本表反映部门本年度各项支出情况。    
    四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
      财政拨款收入支出决算总          
  公开04表  
部门:潜江日报社   金额单位:万元  
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 311.29 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 36 255.70 255.70 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 37 34.02 34.02 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 5.78 5.78 0.00  
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 48 15.79 15.79 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00  
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00  
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 24 311.29 本年支出合计 53 311.29 311.29 0.00  
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00  
  一般公共预算财政拨款 26 0.00   55        
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56        
  28     57        
总计 29 311.29 总计 58 311.29 311.29 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
        一般公共预算财政拨款支出决算表          
  公开05表    
部门:潜江日报社   金额单位:万元    
项目 本年支出    
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出    
   
   
栏次 1 2 3    
合计 311.29 247.95 63.34    
207 文化体育与传媒支出 255.70 192.36 63.34    
20704 新闻出版广播影视 255.70 192.36 63.34    
2070408   出版发行 255.70 192.36 63.34    
208 社会保障和就业支出 34.02 34.02 0.00    
20805 行政事业单位离退休 34.02 34.02 0.00    
2080502   事业单位离退休 4.55 4.55 0.00    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.47 29.47 0.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 5.78 5.78 0.00    
21011 行政事业单位医疗 5.78 5.78 0.00    
2101102   事业单位医疗 5.78 5.78 0.00    
221 住房保障支出 15.79 15.79 0.00    
22102 住房改革支出 15.79 15.79 0.00    
2210201   住房公积金 15.79 15.79 0.00    
             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。    
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表            
     
  公开06表  
部门:潜江日报社   金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数  
 
301 工资福利支出 232.56 302 商品和服务支出 10.84 307 债务利息及费用支出 0.00  
30101   基本工资 98.28 30201   办公费 0.92 30701   国内债务付息 0.00  
30102   津贴补贴 13.43 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00  
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30107   绩效工资 69.81 30205   水费 0.09 31002   办公设备购置 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 29.47 30206   电费 0.99 31003   专用设备购置 0.00  
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.92 31005   基础设施建设 0.00  
30110   职工基本医疗保险缴费 5.78 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00  
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.94 31007   信息网络及软件购置更 0.00  
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 0.76 31008   物资储备 0.00  
30113   住房公积金 15.79 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.91 31010   安置补助 0.00  
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
303 对个人和家庭的补助 4.55 30215   会议费 0.44 31012   拆迁补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00  
30302   退休费 4.55 30217   公务招待费 0.23 31019   其他交通工具购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00  
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00  
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.90 399 其他支出 0.00  
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00  
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.79 39907   国家赔偿费用支出 0.00  
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群 0.00  
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.81 39999   其他支出 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 0.00        
      30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 2.13        
人员经费合计 237.11 公用经费合计 10.84  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 
  — 6 —  
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
          财政拨款“三公”经费支出决算表              
  公开07表  
部门:潜江日报社   金额单位:万元  
预算数 决算数  
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.81 0.00 0.81 0.23  
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:潜江日报社             单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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